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Référence
Intérim

Comptable OPCVM ADMINISTRATION OPC (H/F)

75008 Paris 8e Arrondissement

Le poste
en un clin d'oeil

  • Contrat : Intérim
  • Statut : Non Cadre
  • Secteur d'activité : Banques, Etablissements de crédits
  • Lieu de travail : 75008 Paris 8e Arrondissement
  • Nombre de poste(s)
    proposé(s) :
    1
  • Date de début : Dès que possible
  • Durée : 3 mois
  • Salaire : Selon expérience
  • Expérience : 1 an à 3 ans
Référence : 1100014143
Date de l'annonce : 07/11/2016

L'entreprise

Manpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un Comptable OPCVM ADMINISTRATION OPC (H/F)

Les missions


Au sein de l'équipe "administration et suivi des risques" au sein du département Gestion administrative et comptable des OPCVM, vis missions seront les suivantes:

Assister l'adjointe du responsable du département dans des travaux spécifiques

- Suivi et gestion des rétrocessions de frais de gestion

     - suivi des flux

     - suivi de la facturation

     - relances (courriels et téléphone)

Participer à des travaux quotidiens :

- Suivi quotidien des ratios

     - réglementaires

- Suivi des droits d'entrée/sortie

- Contrôle de l'évolution des valeurs liquidatives

- Transmission des valeurs liquidatives validées par les comptables

- Contrôle des Frais de gestion variables en l'absence du responsable comptable

- Classement, archivage, etc

- Divers en fonction de la réactivité et de l'implication

Particularité du poste :

Manipulation de nombreux fichiers Excel

 

Le profil

Expérience : 

Pratique dans la comptabilité des Opcvm souhaitée (6 à 18 mois)

Qualités professionnelles et personnelles :

Très disponible

Possède rigueur et sens du contrôle, de l'analyse et du risque

Opiniâtre mais avec un caractère stable, souple et ouvert

Peu sensible à la pression ou au stress

S'adapte facilement

Travailler en équipe

Esprit de collaboration élevé

Connaissances :

Bonne aisance avec Excel indispensable

Connaissance de base sur valeurs mobilières et autres instruments financiers

Fournisseurs de données (Bloomberg, Fininfo, …)

Niveau d'études :

Niveau BTS Comptabilité/gestion

 
 

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap

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Annonce publiée par

Agence Manpower :

GD PARIS BANQUE
1 PLCE PYRAMIDE TOUR ATLANTIQUE LA DEFENSE 9
92911  LA DEFENSE CEDEX
Référence : 1100014143
Date de l'annonce : 07/11/2016

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