Gestionnaire middle office Private Equity/ energies renouvelables (H/F)

Vous serez dans un environnement réactif et très entrepreneurial.
A ce titre, vous aurez les principales missions suivantes :

Suivre et contrôler les opérations courantes des portefeuilles
Aide au suivi, gestion administratifs et calcul de la performance des fonds d'investissement en
portefeuille
Aide au suivi et contrôle des flux financiers des fonds, holdings détenues et de la trésorerie résiduelle
Mise à jour hebdomadaire et rapprochement des positions (titres & cash) avec celles du dépositaire et
avec celles du valorisateur (contrôle des valeurs liquidatives)
Assistance dans les relations quotidiennes avec les banques dépositaires (au niveau administratif et
comptable)
Elaboration des documents de communication investisseurs (reportings trimestriels et annuels)
Calcul et facturation des intérêts et amortissements des participations
Transmission au Dépositaire des documents KYC et suivi des souscriptions investisseuses
Contrôle des appels, distributions, capital accounts et autres documents délégués
Assistance à la production des reportings aux associations professionnelles et AMF