Comptable trésorerie (H/F)

Rattaché(e) à une équipe comptable de 6 personnes, vous devenez un acteur clé de la sécurisation et du suivi des flux financiers quotidiens. Votre périmètre sera résolument orienté trésorerie opérationnelle.

Gestion de la trésorerie au quotidien

• Intégration et contrôle des relevés bancaires
• Comptabilisation des encaissements et décaissements
• Lettrage et pointage des comptes bancaires
• Réalisation des rapprochements bancaires
• Analyse et traitement des écarts
• Contrôle des frais bancaires
• Saisie des écritures liées à la trésorerie, frais bancaires et placements
• Calcul et comptabilisation d'opérations simples de type intérêts à recevoir ou provisions

• Préparation des campagnes de règlements fournisseurs
• Contrôle des coordonnées bancaires
• Génération des fichiers de paiement
• Suivi des validations internes
• Traitement des incidents et rejets

• Affectation des règlements clients
• Suivi des impayés et des écarts
• Analyse des comptes d'attente
• Lecture et compréhension des comptes clients

• Justification des comptes de trésorerie
• Préparation des états de rapprochement
• Transmission des éléments aux équipes comptables

Le poste n'inclut pas la gestion complète jusqu'au bilan. En revanche, une bonne compréhension des mécanismes comptables est indispensable pour sécuriser les écritures et analyser les mouvements financiers.