Comptable OPCVM (H/F)

Missions principales
Rattaché(e) au Responsable Comptable/Financier, vous assurez la fiabilité des données comptables, techniques et financières de l'entreprise et contribuez à la qualité des arrêtés comptables.
Gestion comptable et contrôle des données

• Assurer la gestion comptable des opérations relevant de votre périmètre.
• Contrôler la cohérence et la fiabilité des données comptables, techniques et financières.
• Veiller au respect des procédures comptables et des normes en vigueur.
• Participer à l'amélioration continue des processus comptables.

Suivi des comptes clients et gestion des règlements

• Effectuer la justification des comptes clients.
• Assurer le suivi des créances et réaliser les relances nécessaires.
• Contrôler et enregistrer les règlements afférents.
• Analyser et résoudre les anomalies ou écarts constatés.

Arrêtés comptables et analyse des comptes

• Réaliser les travaux préparatoires aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles.
• Analyser les comptes et justifier les soldes.
• Participer à la production des états financiers et reportings.
• Identifier les écarts et proposer les actions correctives adaptées.

Comptabilisation et contrôle des opérations

• Comptabiliser les opérations manuelles dans le respect des procédures internes.
• Assurer le rapprochement et la justification des écritures comptables.
• Identifier, analyser et corriger les écarts constatés.
• Garantir la qualité et la traçabilité des opérations comptables.