Assistant trésorerie et règlements fournisseurs (H/F)

Rattaché(e) à la Responsable Comptable, vous rejoignez une équipe de trois personnes dédiée à la comptabilité fournisseurs et à la trésorerie.

Gestion des règlements fournisseurs

Vous êtes le garant du bon traitement des règlements fournisseurs :

• Contrôle et émission des règlements fournisseurs (marchandises et frais généraux) dans le respect des échéances et des escomptes.
• Analyse et suivi des comptes fournisseurs.
• Gestion des règlements divers : salaires, notes de frais, acomptes, soldes de tout compte, etc.
• Création et sécurisation des comptes fournisseurs.
• Traitement quotidien des factures dématérialisées et suivi des échéances fournisseurs.

Cette activité représente la part principale du poste, avec environ 2 500 factures traitées mensuellement.
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Gestion de la trésorerie

Vous assurez le suivi quotidien de la trésorerie de l'entreprise :

• Analyse des mouvements et des soldes de trésorerie.
• Mise à jour des prévisions quotidiennes.
• Élaboration et suivi du tableau hebdomadaire des flux de trésorerie.
• Transmission des données à la Direction Financière Groupe.
• Participation aux prévisionnels et au suivi des frais bancaires.

Missions complémentaires
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• Vérification et validation des notes de frais.
• Détection d'éventuelles anomalies ou fraudes.
• Suivi des certificats et outils de signature électronique.