Comptable client/fournisseur/tresorerie (H/F)

Assurer la gestion opérationnelle des processus comptables fournisseurs, clients et trésorerie dans un environnement GBS, avec un fort niveau de volumétrie et d’automatisation.
1. Comptabilité fournisseurs (AP)
Saisie et validation des factures avec et sans PO (Yooz / SAP)
Echéance des paiements via SAP (15 et 30 du mois)
Gestion des notes de frais (Concur) : validation et intégration dans SAP + paiement via SAP (15 et 30 du mois)
Création des fournisseurs (SAP, en lien avec les achats)
Suivi des litiges et factures bloquées (point hebdomadaire avec les achats)
Gestion des relances et mails fournisseurs / achats
Suivi des acomptes fournisseurs
Purge du FAR en fin d’année
2. Comptabilité clients (AR)
Création des comptes clients (SAP)
Suivi des encaissements et lettrage
Relances clients (hebdo) : mise à jour des documents (factures pdf) et données (fichier de suivi Excel) pour le prestataire / quelques relances clients directes
Suivi des clients douteux avec prestataire
Réconciliation sous-ledger vs GL
Suivi des Intercos
Participation aux clôtures (provisions, analyses 7xx/411, intercos)
3. Trésorerie
Intégration et comptabilisation des écritures bancaires
Rapprochements bancaires quotidiens (SAP) et rapprochements bancaires mensuels (Excel)
Préparation des paiements manuels et automatiques (1er Urssaf / 15 et 30 du mois