Vos missions
Comptabilité et valorisation des fonds
- Assurer la comptabilisation des opérations sur les portefeuilles confiés ;
- Participer au calcul et au contrôle des valeurs liquidatives ;
- Réaliser les rapprochements nécessaires à la production comptable ;
- Contribuer à la production des états comptables et réglementaires.
- Vérifier la cohérence des opérations et des valorisations ;
- Analyser et traiter les écarts identifiés ;
- Participer à l'amélioration continue des processus de production.
- Assurer le suivi des demandes des clients et partenaires ;
- Collaborer avec les différents services intervenant dans la chaîne de valorisation ;
- Contribuer au respect des délais et des engagements de qualité.
Votre profil
Profil recherché
- Formation supérieure en Comptabilité, Finance ou Gestion ;
- Première expérience en comptabilité de fonds, valorisation ou administration de fonds ;
- Bonne connaissance des OPCVM et des produits financiers ;
- Rigueur, sens de l'analyse et esprit d'équipe ;
- Maîtrise d'Excel ;
- Anglais professionnel apprécié.
Bien plus qu’un job, c’est votre parcours.
Vous êtes plus qu’un intitulé de poste pour nous : vous êtes un potentiel en pleine évolution. Choisissez Manpower et démarrez votre mission pour accéder au programme MyPath®, une trajectoire personnalisée alliant développement, accompagnement et opportunités. Votre aventure commence ici. Avançons ensemble.
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap
Publiée par l'agence :
Cabinet Experts Finance Paris
Tour Europlaza 20 Ave Andre Prothin
92400 Courbevoie La Defense
01 55 85 10 40
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